Übersicht Fondsdaten: Name: Mischfonds LF – WHC Global Discovery (R) ISIN / WKN: DE000A0YJMG1 / A0YJMG Auflage Fonds: 1. Oktober 2010 Asset-Management: SPSW Capital GmbH Verwaltungsgesellschaft: Universal-Investment Gesellschaft mbH Verwahrstelle: HSBC Continental Europe S. A., Germany Mindestanlage: Keine Ertragsverwendung: Ausschüttend Ausgabeaufschlag: Bis zu 5 % Laufende Kosten (TER): 1,69 % davon Verwaltungsvergütung: 1,60 % Erfolgsabhängige Vergütung: Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Steigerung des Anteilswertes gegenüber dem Referenzwert (Wert zu Beginn der Abrechnungsperiode zzgl. 4 % (Hurdle Rate) oder High Water Mark (5 Jahre), sofern diese darüber liegt) Fondspositionierung: Aktie: 64,28 %, Rente: 23,42, Bankkonto: 9,08 %, Indexzertifikat: 3,23 % Stand: 31. Mai 2025 Unternehmerischer Investmentansatz Entscheidend für den Anlageerfolg ist in erster Linie die fundierte Auswahl von Einzeltiteln über einen aktiven Bottom-up-Ansatz. Dabei setzt das Team auf sein eigenes, bankenunabhängiges Research. Dafür steigen die Fondsmanager tief in die Geschäftsmodelle potenzieller Unternehmen ein und suchen das persönliche Gespräch mit den Verantwortlichen, teilweise auch vor Ort. Mit diesem aktiven, fokussierten und unternehmerisch ausgerichteten Investmentansatz bleibt der LF - WHC Global Discovery seiner Anlagestrategie seit seiner Auflage am 1. Oktober 2010 treu: Die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung seit Auflage beträgt 6,61 Prozent (Stichtag: 31. Mai 2025). In der aktuellen, hochvolatilen Marktphase holte der Fonds die Verluste vom März und April 2025 schnell wieder auf und verzeichnet bereits seit Jahresanfang wieder eine positive Wertentwicklung. L A I QON ADVERTORIAL 2 6 René Frick Senior Sales Manager / Director LAIQON Solutions GmbH Oberanger 43 D 80331 München rene.frick@laiqon.com Telefon: +49 89 242084-233 200 150 100 50 0 Wertentwicklung August 2024 August 2018 August 2022 Wertentwicklung des LF – WHC Global Discovery Anteilklasse R im Zeitraum 01.10.2010 – 31.05.2025 Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH; eigene Darstellung: Hinweise: Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Ein etwaiger Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt, jedoch alle weiteren Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 € über eine Anlageperiode von 5 Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um einen etwaigen Ausgabeaufschlag, bei z. B. 5 % um 50 € sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden jährlichen Depotkosten vermindern. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar. Wertentwicklung in % Rendite p. a. seit Auflage: 6,61 % Mehr zu den Risiken und unseren rechtlichen Hinweisen MARKETING-ANZEIGE | Disclaimer und rechtliche Hinweise Die in dieser Anzeige zur Verfügung gestellten Informationen dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Die in dieser Anzeige zur Verfügung gestellten Informationen dienen lediglich der allgemeinen Information; sie stellen keine Beratung oder sonstige Empfehlung durch eine Gesellschaft der LAIQON Gruppe oder einen Prospekt oder eine vergleichbare Information dar und dürfen nicht als eine Beratung oder Empfehlung, insbesondere nicht als individuelle Anlageempfehlung von Finanzinstrumenten und/oder Empfehlung, Anlageberatung oder Anlagevermittlung einer bestimmten Finanzdienstleistung verstanden werden. Die Inhalte stellen kein Angebot dar, das ohne weiteres Zutun angenommen werden kann. Ein Rechtsverhältnis wird mit dieser Anzeige nicht begründet. Der Interessent sollte sich nicht ausschließlich auf die hier zugänglich gemachten Informationen verlassen. Die Inhalte umfassen auch nicht notwendigerweise alle Kriterien und Informationen, die für die Zwecke des Interessenten entscheidend oder eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Vor einer etwaigen Anlageentscheidung sollten Benutzer eingehend prüfen, ob die Anlage bzw. die Dienstleistung für ihre/seine individuelle Situation und persönlichen Ziele geeignet ist und sich hierzu von einem Steuer-, Rechts-, Finanz-, Anlage- oder sonstigen Berater beraten lassen. Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzuerhalten. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen oder Abbildungen von Auszeichnung für die Performance der Produkte ist kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar. LAIQON Solutions GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, www.laiqon.com
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